ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف - صندوق سرمایه‌گذاری یکم نیکوکاری آگاه

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	15,198	61.68	28,638	60.98	29,674	58.05	30,938	60.73
اوراق مشارکت	8,926	36.22	15,001	31.94	18,906	36.99	19,495	38.27
سپرده بانکی	1,958	7.95	2,787	5.93	1,822	3.56	174	0.34
وجه نقد	22	0.09	0	0	0	0	0	0
واحد صندوق
سایر دارایی ها	-1,462	-5.93	536	1.14	716	1.4	335	0.66
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	11,929	48.41	20,804	44.3	21,613	42.28	22,015	43.22