شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 14,368 | 60.46 | 25,467 | 61.69 | 24,604 | 59.86 | 25,773 | 60.89 |
اوراق مشارکت | 8,548 | 35.97 | 11,823 | 28.64 | 12,904 | 31.4 | 12,975 | 30.66 |
سپرده بانکی | 1,929 | 8.12 | 3,223 | 7.81 | 3,245 | 7.89 | 3,469 | 8.2 |
وجه نقد | 23 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
واحد صندوق | ||||||||
سایر دارایی ها | -1,103 | -4.64 | 768 | 1.86 | 349 | 0.85 | 107 | 0.25 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 11,379 | 47.88 | 18,950 | 45.91 | 17,666 | 42.98 | 18,475 | 43.65 |