| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 13,167 | 58.01 | 24,475 | 70.06 | 24,963 | 69.89 | 24,837 | 69.59 |
| اوراق مشارکت | 8,318 | 36.65 | 6,182 | 17.7 | 8,175 | 22.89 | 8,216 | 23.02 |
| سپرده بانکی | 1,879 | 8.28 | 3,742 | 10.71 | 1,847 | 5.17 | 1,856 | 5.2 |
| وجه نقد | 25 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | -,692 | -3.05 | 533 | 1.53 | 735 | 2.06 | 781 | 2.19 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 10,515 | 46.33 | 19,950 | 57.11 | 20,089 | 56.24 | 20,059 | 56.2 |