شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 29,260 | 68.49 | 84,971 | 51.81 | 89,009 | 52.42 | 86,611 | 51.7 |
اوراق مشارکت | 13,758 | 32.2 | 36,519 | 22.27 | 37,062 | 21.83 | 37,211 | 22.21 |
سپرده بانکی | 6,199 | 14.51 | 41,565 | 25.34 | 42,204 | 24.86 | 42,416 | 25.32 |
وجه نقد | 17 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
واحد صندوق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر دارایی ها | -6,513 | -15.24 | 950 | 0.58 | 1,518 | 0.89 | 1,277 | 0.76 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 20,268 | 47.44 | 47,152 | 28.75 | 48,800 | 28.74 | 47,463 | 28.33 |