| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 11,560 | 53.28 | 18,982 | 64.7 | 17,600 | 62.59 | 17,107 | 61.74 |
| اوراق مشارکت | 8,706 | 40.12 | 8,054 | 27.45 | 8,123 | 28.89 | 7,978 | 28.79 |
| سپرده بانکی | 1,699 | 7.83 | 660 | 2.25 | 1,024 | 3.64 | 2,183 | 7.88 |
| وجه نقد | 30 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | -,297 | -1.37 | 1,645 | 5.61 | 1,374 | 4.88 | 441 | 1.59 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 9,159 | 42.21 | 16,039 | 54.66 | 14,714 | 52.32 | 14,244 | 51.41 |