| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 13,780 | 59.57 | 25,720 | 69.73 | 27,505 | 71.24 | 25,589 | 64.95 |
| اوراق مشارکت | 8,318 | 35.96 | 8,288 | 22.47 | 8,424 | 21.82 | 8,430 | 21.4 |
| سپرده بانکی | 1,872 | 8.09 | 1,690 | 4.58 | 1,732 | 4.49 | 1,915 | 4.86 |
| وجه نقد | 24 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | -,860 | -3.72 | 1,187 | 3.22 | 947 | 2.45 | 3,466 | 8.8 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 10,997 | 47.54 | 20,482 | 55.53 | 21,760 | 56.36 | 19,705 | 50.01 |