ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف - صندوق سرمایه‌گذاری یکم نیکوکاری آگاه

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	15,601	62.22	30,835	60.88	32,706	61.5	36,064	63.61
اوراق مشارکت	9,149	36.49	17,117	33.8	18,462	34.72	17,465	30.8
سپرده بانکی	1,948	7.77	2,012	3.97	1,392	2.62	2,506	4.42
وجه نقد	21	0.08	0	0	0	0	0	0
واحد صندوق	0	0	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	-1,646	-6.56	683	1.35	617	1.16	662	1.17
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	11,987	47.81	20,605	40.68	23,990	45.11	27,612	48.7