| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 31,032 | 68.57 | 90,219 | 53.73 | 93,254 | 55.57 | 96,578 | 57.06 |
| اوراق مشارکت | 14,437 | 31.9 | 37,289 | 22.21 | 37,666 | 22.44 | 37,991 | 22.44 |
| سپرده بانکی | 6,819 | 15.07 | 38,850 | 23.14 | 34,810 | 20.74 | 32,551 | 19.23 |
| وجه نقد | 16 | 0.04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| واحد صندوق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | -7,052 | -15.58 | 1,567 | 0.93 | 2,096 | 1.25 | 2,145 | 1.27 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 21,010 | 46.43 | 47,154 | 28.08 | 46,066 | 27.45 | 46,055 | 27.21 |