ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف - صندوق سرمایه‌گذاری یکم نیکوکاری آگاه

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	14,368	60.46	25,467	61.69	24,604	59.86	25,773	60.89
اوراق مشارکت	8,548	35.97	11,823	28.64	12,904	31.4	12,975	30.66
سپرده بانکی	1,929	8.12	3,223	7.81	3,245	7.89	3,469	8.2
وجه نقد	23	0.1	0	0	0	0	0	0
واحد صندوق
سایر دارایی ها	-1,103	-4.64	768	1.86	349	0.85	107	0.25
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	11,379	47.88	18,950	45.91	17,666	42.98	18,475	43.65